關(guān)于山東魯北化工股份有限公司

    非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況

              匯總表的專項審計報告

(資料圖片僅供參考)

目 錄

委托單位：山東魯北化工股份有限公司

審計單位：利安達會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

聯(lián)系電話：

    （010）85886680

   附表 2

                                     關(guān)于山東魯北化工股份有限公司

                                                                                               單位：元

                 占用方與

          資金占用          上市公司                2022 年度占用累   2022 年度占

非經(jīng)營性             上市公司          2022 年期初占用                           2022 年度償還累   2022 年期末占用   占用形成原   占用

           方            核算的會                計發(fā)生金額(不含     用資金的利

資金占用             的關(guān)聯(lián)關(guān)             資金余額                                計發(fā)生金額         資金余額        因     性質(zhì)

           名稱            計科目                     利息)      息(如有)

                  系

現(xiàn)大股東                                                                                                  非經(jīng)

及其附屬                                                                                                  營性

企業(yè)                                                                                                    占用

                                                                                                      非經(jīng)

                                                                                                      營性

                                                                                                      占用

 小計        /      /      /                                                                      /      /

前大股東                                                                                                  非經(jīng)

及其附屬                                                                                                  營性

企業(yè)                                                                                                    占用

                                                                                                      非經(jīng)

                                                                                                      營性

                                                                                                      占用

 小計         /      /      /                                                                     /      /

 總計         /      /      /                                                                     /      /

其他關(guān)聯(lián)      資金往來   往來方與   上市公司   2022 年期初往來   2022 年度往來累   2022 年度往   2022 年度償還累   2022 年期末往來   往來形成原   往來

資金往來   方名稱    上市公司   核算的會      資金余額           計發(fā)生金額（不含           來資金的利     計發(fā)生金額              資金余額             因     性質(zhì)

              的關(guān)系     計科目                       利息）              息（如有）

大股東及   山東魯北   控股股東   其他反映                                                                                            經(jīng)營

                                                                                                             租賃資產(chǎn)、

其附屬企   企業(yè)集團          占用實質(zhì)   -51,601,091.65    1,159,043,521.64           1,162,699,125.98   -55,256,695.99           性往

                     科目

                                                                                                             采購貨物

  業(yè)    總公司                                                                                                           來

大股東及          控股股    其他反映                                                                                            經(jīng)營

       無棣海川

其附屬企          東、實際   占用實質(zhì)                                                                                    接受勞務(wù)，   性往

       安裝工程                 -102,293,888.74    126,341,259.09             116,340,465.76    -92,293,095.41

業(yè)             控制人的   科目                                                                                      采購貨物    來

       有限公司

              附屬企業(yè)

大股東及   山東無棣   控股股    其他反映                                                                                            經(jīng)營

其附屬企   魯北化工   東、實際   占用實質(zhì)                                                                                            性往

              控制人的   科目

                            -12,726,170.21      17,513,737.19              24,557,628.05    -19,770,061.07   接受勞務(wù)

業(yè)      建安有限                                                                                                          來

       公司     附屬企業(yè)

大股東及          控股股    其他反映                                                                                            經(jīng)營

       無棣藍潔

其附屬企          東、實際   占用實質(zhì)                                                                                            性往

       污水處理                 -14,856,435.90      64,255,333.74              60,570,321.92    -11,171,424.08   接受勞務(wù)

業(yè)             控制人的   科目                                                                                              來

       有限公司

              附屬企業(yè)

大股東及          控股股    其他反映                                                                                            經(jīng)營

       山東魯北

其附屬企          東、實際   占用實質(zhì)                                                                                            性往

       化工建材                  -1,695,972.25       2,170,418.00               2,618,242.92     -2,143,797.17   接受勞務(wù)

業(yè)             控制人的   科目                                                                                              來

       設(shè)計院

              附屬企業(yè)

大股東及   無棣中海   控股股    其他反映                                                                                            經(jīng)營

其附屬企   新鋁材科   東、實際   占用實質(zhì)                                                                                            性往

              控制人的   科目

                             -4,456,858.00     222,697,930.53             223,854,839.26     -5,613,766.73   接受勞務(wù)

業(yè)      技有限公                                                                                                          來

       司      附屬企業(yè)

大股東及   濱州海能   控股股    其他反映                                                                                            經(jīng)營

其附屬企   電氣自動   東、實際   占用實質(zhì)                                                                                    接受勞務(wù)，   性往

              控制人的   科目

                            -13,126,069.74      36,142,277.34              43,766,128.11    -20,749,920.51

業(yè)      化工程有                                                                                                  采購貨物    來

       限公司    附屬企業(yè)

大股東及          控股股    其他反映                                                                             經(jīng)營

       山東聚溪

其附屬企          東、實際   占用實質(zhì)                                                                             性往

       化工有限                  -68,038.64                -                -       -68,038.64    接受勞務(wù)

業(yè)             控制人的   科目                                                                               來

       公司

              附屬企業(yè)

大股東及          控股股    其他反映                                                                             經(jīng)營

       山東魯北

其附屬企          東、實際   占用實質(zhì)                                                                     采購、銷售   性往

       海生生物                  227,863.80     28,921,860.06    29,716,800.85      -567,076.99

業(yè)             控制人的   科目                                                                       貨物等     來

       有限公司

              附屬企業(yè)

大股東及   山東魯北   控股股    其他反映                                                                             經(jīng)營

其附屬企   國際新材   東、實際   占用實質(zhì)                                                                             性往

              控制人的   科目

業(yè)      料研究院                                                                                           來

       有限公司   附屬企業(yè)

大股東及   無棣金海   控股股    其他反映                                                                             經(jīng)營

其附屬企   灣鋰業(yè)科   東、實際   占用實質(zhì)                                                                     采購、銷售   性往

                     科目

業(yè)      技有限公   控制人的                                                                            貨物等     來

       司      附屬企業(yè)

              控股股    其他反映                                                                             經(jīng)營

       無棣創(chuàng)能

              東、實際   占用實質(zhì)                                                                             性往

       燃料有限                                233,145,673.11   245,996,452.23   -12,850,779.12   銷售貨物

              控制人的   科目                                                                               來

       公司

              附屬企業(yè)

       山東鑫動   控股股

       能鋰電科   東、實際                                                                                    經(jīng) 營

       技有限公   控制人的   應(yīng)收賬款   1,156,680.00     6,908,209.17     6,683,053.17     1,381,836.00   銷售貨物等   性 往

       司      附屬企業(yè)                                                                                    來

       山東魯明   控股股    應(yīng)收賬款                                                                             經(jīng)營

       鋰電新材   東、實際                                                                            銷售貨物    性往

              控制人的

       料科技有                                                                                   等       來

       限公司    附屬企業(yè)

上市公司   山東金海    子公司及   其他應(yīng)收                                                                                 非經(jīng)

的子公司   鈦業(yè)資源    其控制的   款                                                                            補充流動資   營性

               法人

                             -80,484,510.71   1,301,714,175.28   974,720,761.69   246,508,902.88

及其附屬   科技有限                                                                                        金       往來

企業(yè)     公司

上市公司           子公司及   其他應(yīng)收                                                                                 非經(jīng)

       山東祥海鈦

的子公司           其控制的   款                                                                            補充流動資   營性

       資源科技有                 238,544,746.90     325,317,615.64   17,000,000.00    546,862,362.54

及其附屬           法人                                                                                  金       往來

       限公司

企業(yè)

上市公司   山東創(chuàng)領(lǐng)新   子公司及   其他應(yīng)收                                                                                 非經(jīng)

的子公司   材料科技有   其控制的   款       19,313,445.25      47,820,923.77   21,144,026.72    45,990,342.30    生產(chǎn)線建設(shè)   營性

及其附屬   限公司     法人                                                                                          往來

企業(yè)     山東魯北供   子公司及   其他應(yīng)收                                                                                 非經(jīng)

                                                                                                   補充流動資

       應(yīng)鏈管理有   其控制的   款          309,230.22      63,376,567.31   35,500,000.00    28,185,797.53            營性

                                                                                                   金

       限公司     法人                                                                                          往來

關(guān)聯(lián)自然                                                                                                       非經(jīng)

人                                                                                                          營性

                                                                                                           往來

關(guān)聯(lián)自然                                                                                                       非經(jīng)

人                                                                                                          營性

                                                                                                           往來

其他關(guān)聯(lián)                                                                                                       非經(jīng)

方及其附                                                                                                       營性

屬企業(yè)                                                                                                        往來

其他關(guān)聯(lián)                                                                                                       非經(jīng)

方及其附                                                                                                       營性

屬企業(yè)                                                                                                        往來

 總計      /       /     /                                                                             /      /

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