證券代碼：688267     證券簡稱：中觸媒        公告編號：2023-010

              中觸媒新材料股份有限公司

(資料圖)

  關(guān)于公司使用部分超募資金永久補充流動資金的

                    公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  中觸媒新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月9日召開第三

屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用

部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意將部分超募資金23,000.00萬元

用于永久性補充流動資金。公司承諾本次使用部分超募資金永久補充流動資金不

會影響投資項目建設的資金需求，在永久補充流動資金后的12個月內(nèi)不進行高風

險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。獨立董事發(fā)表了明確同意的

獨立意見，保薦機構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司對本事項出具了明確的

核查意見。本事項尚需提交公司股東大會批準后方可實施，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如

下：

     一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意中觸媒新材料股份有限公

司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2022]10號），公司發(fā)行人民幣

普通股（A股）4,405萬股，發(fā)行價格為人民幣41.90元/股，募集資金總額為人

民幣184,569.50萬元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣15,454.86萬元（不含增值

稅），實際募集資金凈額為人民幣169,114.64萬元。上述募集資金已于2022年2

月11日全部到賬，經(jīng)容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司首次公開發(fā)行

股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了驗資報告（容誠驗字〔2022〕

保薦機構(gòu)與募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體

情況詳見公司于2022年2月15日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

的《中觸媒科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

     二、募集資金投資項目的情況

     公司實際募集資金凈額為人民幣169,114.64萬元，其中超額募集資金金額

為人民幣90,672.29萬元。根據(jù)公司披露的《中觸媒新材料股份有限公司首次公

開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》及《中觸媒新材料股份有限公司關(guān)于

變更部分募投項目投資金額、使用超募資金增加部分募投項目投資額及調(diào)整募

投項目實施進度的公告》（公告編號：2023-004），公司募集資金投資項目基

本情況如下：

                                                             單位：萬元

                      原項目擬投       原募集資金       調(diào)整后項目        調(diào)整后募集資

序號        項目名稱

                      資總額         擬投資額        擬投資總額        金擬投資額

      特種分子篩、環(huán)保催化劑、汽

      車尾氣凈化催化劑產(chǎn)業(yè)化項目

          合計          78,442.35   78,442.35   120,652.02    120,652.02

     三、本次使用超額募集資金永久補充流動資金的計劃

     在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提

下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一

步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第

                        《上海證券交易所科創(chuàng)板上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)

規(guī)定，公司擬使用部分超募資金永久補充流動資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務

拓展，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。

  公司超額募集資金總額為 90,672.29 萬元，本次擬用于永久補充流動資金的

金額為 23,000.00 萬元，占超額募集資金總額的比例為 25.37%。公司最近 12 個

月內(nèi)累計使用超額募集資金永久補充流動資金的金額不超過超額募集資金總額

的 30%，未違反中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資

金使用的有關(guān)規(guī)定。

   四、相關(guān)說明及承諾

  本次使用部分超募資金永久補充流動資金將用于與公司主營業(yè)務相關(guān)的生

產(chǎn)經(jīng)營，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，

本次使用部分超募資金永久補充流動資金可以滿足公司流動資金需求，提高募集

資金的使用效率，有利于降低公司財務成本，進一步提高公司盈利能力，維護上

市公司和股東的利益。

  公司承諾每 12 個月內(nèi)累計用于永久補充流動資金金額不超過超募資金總額

的 30%；承諾本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響募投項目建設的資金

需求，在補充流動資金后的 12 個月內(nèi)不進行高風險投資及為除公司控股子公司

外的對象提供財務資助。

   五、本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項的審議程序

九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意

公司使用 23,000.00 萬元超額募集資金永久補充流動資金。公司獨立董事對上述

使用部分超募資金永久補充流動資金事項發(fā)表了明確的同意意見。該事項尚需提

交公司股東大會審議，并為股東提供網(wǎng)絡投票表決方式。

  六、專項意見說明

  （一）監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會發(fā)表了如下意見：公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求

和募集資金項目正常進行的前提下，使用部分超募資金用于永久補充流動資金，

有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，符合公司和全體股東的利益。

本次使用部分超額募集資金永久補充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                    《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的

規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

  綜上，監(jiān)事會同意公司使用部分超募資金合計人民幣 23,000.00 萬元用于永

久補充流動資金，本次使用部分超募資金永久補充流動資金用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營

及業(yè)務拓展；在本次超募資金永久補充流動資金后的 12 個月內(nèi)，不進行高風險

投資或?qū)Τ究毓勺庸就獾钠渌麑ο筇峁┴攧召Y助。

  （二）獨立董事意見

  公司獨立董事經(jīng)核查后發(fā)表如下意見：公司本次使用部分超募資金永久補充

流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，進一步提升公司盈利能力，符合公

司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金永久補充流動資金符合《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                              《上海證券交易

所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文

件及《公司章程》、

        《募集資金管理制度》等規(guī)定。本次使用部分超募資金永久補

充流動資金事項涉及的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文

件的規(guī)定，并通過了董事會審議，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，

不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

  綜上，獨立董事同意公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項，并

同意將該議案提請公司股東大會審議。

  （三）保薦機構(gòu)的核查意見

  保薦機構(gòu)認為：公司使用部分超募資金用于永久補充流動資金，有助于提高

募集資金使用效率，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資

金投向和損害股東利益的情形，公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了

明確同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議。公司本次使用

部分超募資金用于永久補充流動資金事項符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市

規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等

有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、

                    《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

  綜上，保薦機構(gòu)對公司使用部分超募資金永久補充流動資金的事項無異議。

  七、上網(wǎng)公告文件

會議相關(guān)事項的獨立意見》

使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見》

  特此公告。

                        中觸媒新材料股份有限公司董事會

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