證券代碼：300645    證券簡稱：正元智慧     公告編號：2023-011

           浙江正元智慧科技股份有限公司

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

(相關(guān)資料圖)

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  浙江正元智慧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“正元智慧”）于 2023

年 3 月 6 日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于為控股子公司提

供擔保的議案》。具體情況如下：

  一、擔?；厩闆r

  公司控股子公司浙江尼普頓科技股份有限公司（以下簡稱“尼普頓”）因業(yè)務(wù)

發(fā)展的需要，擬在北京銀行股份有限公司杭州余杭支行申請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，

期限兩年，并由公司為上述綜合授信業(yè)務(wù)提供額度為人民幣 1,000.00 萬元連帶責

任保證擔保；擬在浦發(fā)銀行股份有限公司杭州保俶支行申請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，

期限一年，并由公司為上述綜合授信業(yè)務(wù)提供額度為人民幣 2,000.00 萬元連帶責

任保證擔保；擬在華夏銀行股份有限公司杭州西溪支行申請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，

期限三年，并由公司為上述綜合授信業(yè)務(wù)提供額度為人民幣 2,000.00 萬元連帶責

任保證擔保；擬在招商銀行杭州分行申請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，期限一年，并由公

司為上述綜合授信業(yè)務(wù)提供額度為人民幣 3,000.00 萬元連帶責任保證擔保。為保

障公司將來對尼普頓追償權(quán)的實現(xiàn)，尼普頓其他股東賈立民、茹杭利、胡順利、

杭州昭晟投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州鑫尼投資管理合伙企業(yè)（有限合

伙）同意向公司提供反擔保。

                              擔保額度

擔保人名稱   被擔保人名稱      股權(quán)結(jié)構(gòu)                  擔保性質(zhì)

                              （萬元）

                 正元智慧持有尼普頓

正元智慧      尼普頓                  8,000.00    新增

  公司董事會同時授權(quán)公司董事長或其授權(quán)代理人在此擔保額度內(nèi)，辦理具體

的簽署事項。

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要

求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司

章程》的規(guī)定，本次擔保需提交股東大會審議批準。

  二、被擔保人基本情況

  （一）基本情況

聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、空氣源熱泵熱水系統(tǒng)、環(huán)保設(shè)備、太陽能設(shè)備、消防設(shè)備、直飲水設(shè)

備、水處理設(shè)備、水泵系統(tǒng)、機電設(shè)備、樓宇智能控制系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、設(shè)計、

上門安裝、維護（凡涉及許可證、資質(zhì)證書的，憑有效許可證、資質(zhì)證書經(jīng)營），

熱水供應(yīng)（不含飲用水），洗衣服務(wù)，經(jīng)濟信息咨詢，合同能源管理，承接給排

水工程、水處理工程、中央熱水工程、暖通工程（憑資質(zhì)證書經(jīng)營），物業(yè)管理，

家用電器、機電設(shè)備、汽車、凈水設(shè)備、開水器設(shè)備、熱水器設(shè)備、洗衣設(shè)備、

空調(diào)的租賃；批發(fā)、零售：空調(diào)，空氣源熱泵熱水系統(tǒng)，洗滌設(shè)備，熱水器設(shè)備，

智能充電設(shè)備，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，直飲水設(shè)備，水處理設(shè)備；其他無需報經(jīng)審批的一

切合法項目。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

      股東                    出資額（元）           出資比例

浙江正元智慧科技股份有限公司                  22,746,000          51.00%

      賈立民                       10,536,000          23.62%

          股東                     出資額（元）                      出資比例

杭州昭晟投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）                        5,232,000                    11.73%

          茹杭利                             2,616,000                     5.87%

杭州鑫尼投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）                        2,260,000                     5.07%

          胡順利                             1,118,000                     2.51%

      上海舞九信息科技有限公司                           92,000                     0.20%

          合 計                            44,600,000                   100.00%

       （二）主要財務(wù)狀況

                                                              單位：萬元

       主要財務(wù)數(shù)據(jù)        2021 年 12 月 31 日/2021 年度    2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月

資產(chǎn)總額                                 42,410.28                      44,540.95

負債總額                                 33,094.22                      32,586.75

  其中：銀行貸款總額                           2,854.52                       5,858.83

       流動負債總額                        32,838.85                      31,473.26

凈資產(chǎn)                                   9,316.06                      11,954.20

營業(yè)收入                                 18,579.42                      10,845.79

營業(yè)利潤                                  3,473.24                       2,985.20

凈利潤                                   3,028.50                       2,638.14

       三、擔保及反擔保的主要內(nèi)容

       尼普頓（以下稱“債務(wù)人”）因業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擬向銀行（以下稱“債權(quán)人”）

  申請借款：擬在北京銀行股份有限公司杭州余杭支行申請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，期

  限兩年，并由公司為上述綜合授信業(yè)務(wù)提供額度為人民幣 1,000.00 萬元連帶責任

  保證擔保；擬在浦發(fā)銀行股份有限公司杭州保俶支行申請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，期

  限一年，并由公司為上述綜合授信業(yè)務(wù)提供額度為人民幣 2,000.00 萬元連帶責任

  保證擔保；擬在華夏銀行股份有限公司杭州西溪支行申請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，期

  限三年，并由公司為上述綜合授信業(yè)務(wù)提供額度為人民幣 2,000.00 萬元連帶責任

  保證擔保；擬在招商銀行杭州分行申請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，期限一年，并由公司

為上述綜合授信業(yè)務(wù)提供額度為人民幣 3,000.00 萬元連帶責任保證擔保。公司為

債務(wù)人的前述債務(wù)履行向債權(quán)人提供共計人民幣 8,000.00 萬元連帶責任保證擔

保（以下稱“主保證”）。

  為保障公司將來對債務(wù)人追償權(quán)的實現(xiàn)，債務(wù)人其他股東賈立民、茹杭利、

胡順利、杭州昭晟投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州鑫尼投資管理合伙企業(yè)

（有限合伙）（以上合稱“本擔保人”）簽署了《反擔保保證書》（以下稱“本保

證書”），同意向公司提供反擔保，特不可撤銷地和無條件地向公司作出下述保

證事項：

  （一）擔保方式：本擔保人以自身所有財產(chǎn)就公司將來對債務(wù)人的追償權(quán)行

使，向公司提供連帶責任反擔保。

  （二）擔保范圍：本擔保人按照其在債務(wù)人所占的股權(quán)比例承擔公司因主保

證代債務(wù)人向債權(quán)人清償?shù)谋窘?、利息、罰息、逾期利息、復(fù)利、違約金、損害

賠償金和債權(quán)人、公司實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費、律師費、保全費

等）。

  （三）擔保期限：自本保證書生效日至公司代債務(wù)人向債權(quán)人清償債務(wù)日后

三年。

  （四）擔保行使：當公司因主保證代債務(wù)人向債權(quán)人清償債務(wù)后，公司有權(quán)

就本保證書所確認的擔保范圍限額，直接向本擔保人行使連帶保證反擔保權(quán)，要

求本擔保人承擔連帶還款保證責任。

  （五）擔保陳述和保證：本擔保人具有民事權(quán)利能力和完全民事行為能力，

能以自身名義履行本保證書的義務(wù)并承擔民事責任；且簽署和履行本保證書是本

擔保人真實的意思表示，不存在任何法律上的瑕疵。否則，所產(chǎn)生的責任概由本

擔保人承擔，且本擔保人不得以此為由對抗本保證書項下責任的承擔和義務(wù)的履

行。

  四、董事會意見

  經(jīng)審議，董事會認為：尼普頓因業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擬在北京銀行股份有限公

司杭州余杭支行申請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，期限兩年，并由公司為上述綜合授信業(yè)

務(wù)提供額度為人民幣 1,000.00 萬元連帶責任保證擔保；擬在浦發(fā)銀行股份有限公

司杭州保俶支行申請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，期限一年，并由公司為上述綜合授信業(yè)

務(wù)提供額度為人民幣 2,000.00 萬元連帶責任保證擔保；擬在華夏銀行股份有限公

司杭州西溪支行申請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，期限三年，并由公司為上述綜合授信業(yè)

務(wù)提供額度為人民幣 2,000.00 萬元連帶責任保證擔保；擬在招商銀行杭州分行申

請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，期限一年，并由公司為上述綜合授信業(yè)務(wù)提供額度為人民

幣 3,000.00 萬元連帶責任保證擔保。綜上，公司合計為尼普頓提供 8,000.00 萬元

的連帶責任保證擔保，為保障公司將來對尼普頓追償權(quán)的實現(xiàn)，尼普頓其他股東

賈立民、茹杭利、胡順利、杭州昭晟投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州鑫尼

投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）同意向公司提供反擔保。

  尼普頓為公司的控股子公司，公司對其在經(jīng)營管理、財務(wù)、投資、融資等方

面均能有效控制，上述擔保事項不違背公平對等的原則，未損害公司利益，有利

于公司支持控股子公司拓展融資渠道，降低融資成本，增加流動資金信貸額度儲

備，保障控股子公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，本次擔保不會給公司帶來較大的風險。

  綜上，董事會同意公司本次《關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》，該擔保

事項需提交公司股東大會審議。

  五、獨立董事意見

  經(jīng)審議，公司獨立董事認為：公司本次為控股子公司尼普頓的銀行綜合授信

業(yè)務(wù)提供連帶責任保證擔保，主要是為保障尼普頓生產(chǎn)經(jīng)營的正常需求，本次擔

保是公司為控股子公司擔保，該擔保事項符合相關(guān)規(guī)定，其決策程序合法、有效。

我們同意公司本次《關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》，該議案需提交公司股

東大會審議。

  六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

  截至目前，公司及控股子公司對合并報表外主體擔?？傤~為 0 元，公司對控

股子公司綜合授信擔保額度為人民幣 7,100.00 萬元，實際擔保余額為人民幣

萬元，公司對控股子公司累計提供擔保額度為人民幣 15,100.00 萬元，占公司 2021

年 12 月 31 日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)比例為 20.12%。

  截至目前，包括本次新增擔保事項，公司除為控股子公司提供擔保外，無其

他對外擔保事項，控股子公司無對外擔保事項；公司及控股子公司亦無逾期擔保

情況，也無涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔的損失。

  七、備查文件

  特此公告。

                 浙江正元智慧科技股份有限公司董事會

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標簽： 提供擔保