證券代碼：002965        證券簡(jiǎn)稱：祥鑫科技            公告編號(hào)：2023-015

(資料圖)

                   祥鑫科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  祥鑫科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 03 月 06 日召開第四屆董

事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集

資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需求和募集資

金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用部分閑置募集資金不超過人民幣 5 億元暫時(shí)補(bǔ)充流

動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，到期前歸還至募集資金專

用賬戶。現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下：

   一、募集資金的基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)祥鑫科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的

批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1782 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向社會(huì)公開發(fā)

行人民幣普通股（A 股）3,768 萬股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 19.89 元，募集資金總額

為人民幣 749,455,200.00 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣 57,667,256.92 元

后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 691,787,943.08 元。天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

伙）對(duì)該募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天衡驗(yàn)字【2019】00106 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)

告》，對(duì)以上募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)確認(rèn)。

證券股份有限公司及募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行終止了原《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議 》，

并與新聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司及募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行 重新 簽訂

了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

件研發(fā)中心及制造基地項(xiàng)目”（實(shí)施主體為：祥鑫（東莞）新能源科技有限公司）。公

司及全資子公司祥鑫（東莞）新能源科技有限公司與募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行、國(guó)金

證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，實(shí)行專戶存儲(chǔ)管理。

     經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)祥鑫科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2620 號(hào)）核準(zhǔn)，祥鑫科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公

司”）向社會(huì)公眾公開發(fā)行面值總額 647,005,400.00 元可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總

額為人民幣 647,005,400.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣 10,689,532.57 元，

公司本次實(shí)際募集資金凈額為人民幣 636,315,867.43 元。天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

通合伙）對(duì)該募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2020 年 12 月 07 日出具了天衡驗(yàn)字

[2020]00145 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，對(duì)以上募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)確認(rèn)。

     公司已經(jīng)對(duì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)，保證?？顚Ｓ?，并與

保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存儲(chǔ)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，嚴(yán)格按照規(guī)定使用募

集資金。

     二、募集資金使用情況

     截至 2023 年 02 月 28 日，公司募集資金使用情況如下：

                                                        單位：萬元

                           募集資金計(jì)劃投         募集資金實(shí)際投

序號(hào)             項(xiàng)目名稱                                     實(shí)施主體

                                入金額          入金額

      大型精密汽車模具及汽車部件生產(chǎn)基

      地建設(shè)項(xiàng)目

      祥鑫科技新能源汽車部件研發(fā)中心及

      制造基地項(xiàng)目

              合計(jì)               69,178.79    47,637.77

     注：以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

     公司已根據(jù)募集資金使用計(jì)劃將用于“大型精密汽車模具及汽車部件生產(chǎn)基地建設(shè)

項(xiàng)目”的全部募集資金按承諾用途使用完畢，相關(guān)募集資金專用賬戶余額為 3,924.37

元，已經(jīng)全部轉(zhuǎn)入自有資金賬戶用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，并已辦理完畢該募集資金專

戶的注銷手續(xù)，具體情況詳見公司于 2023 年 01 月 11 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于注

銷部分募集資金專戶的公告》（公告編號(hào)：2023-005）

      截至 2023 年 02 月 28 日，公司已經(jīng)累計(jì)投入使用 2019 年首次公開發(fā)行 A 股普通股

股票募集資金人民幣 47,637.77 萬元，募集資金余額（含利息、理財(cái)收入）為人 民幣

                                                       單位：萬元

                             募集資金計(jì)劃投      募集資金實(shí)際投

序號(hào)              項(xiàng)目名稱                                   實(shí)施主體

                               入金額          入金額

       寧波祥鑫精密金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地建

       設(shè)項(xiàng)目

       祥鑫科技大型高品質(zhì)精密汽車模具及

       零部件技改項(xiàng)目

                合計(jì)            64,700.54    25,689.78

      注：以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

      截至 2023 年 02 月 28 日，公司已經(jīng)累計(jì)投入使用 2020 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集資金人民幣 25,689.78 萬元，

                    募集資金余額（含利息、理財(cái)收入）為人民幣 40,234.82

萬元。

      三、前次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金及歸還情況

      公司于 2022 年 03 月 18 日召開了第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第

二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，

同意公司在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需求和募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使

用部分閑置募集資金不超過人民幣 5 億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通

過之日起不超過 12 個(gè)月，到期前歸還至募集資金專用賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于 2022

年 03 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公

告》（公告編號(hào)：2022-016）。

億元全部歸還至公司募集資金專用賬戶，使用期限未超過 12 個(gè)月。公司已經(jīng)將上述募

集資金的歸還情況及時(shí)通知了保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 03

月 02 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于歸還用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告》

（公告編號(hào)：2023-012）。

      四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的具體情況

  為提高募集資金使用效率、降低公司的財(cái)務(wù)成本，在保證募投項(xiàng)目資金需求的前提

下，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)情況，公司擬使用不超過人民幣 5 億元閑置募集資金

暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起 12 個(gè)月內(nèi)，到期前歸還至募集

資金專用賬戶。

  根據(jù)全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的 1 年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）3.65%測(cè)算，

預(yù)計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用人民幣 1,825 萬元。

  根據(jù)公司目前業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，在保障募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行所需資金的

前提下，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi) 用，

進(jìn)而提高公司經(jīng)營(yíng)效益。公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公

司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)

——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行募集資金的使用及管理，在此期間如遇募

集資金專用賬戶余額不能滿足募集資金正常支付的情況，公司將根據(jù)實(shí)際需要將已臨時(shí)

補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金歸還至募集資金專用賬戶。

營(yíng)使用，不會(huì)改變或變相改變募集資金用途或者影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不

使用閑置募集資金直接或者間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

  五、獨(dú)立董事意見、監(jiān)事會(huì)意見及保薦機(jī)構(gòu)意見

  公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用

效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)

業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不進(jìn)行證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的

正常建設(shè)及進(jìn)展，也未改變或變相改變募集資金用途，符合公司和全體股東的利益，符

合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

  因此，我們一致同意公司本次使用不超過人民幣 5 億元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)

資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)，到期前歸還至募集資金專戶。

  本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在

改變或變相改變募集資金用途以及損害公司及股東利益的情形。本次使用部分閑置募集

資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金表決程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市

公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金暫時(shí)

補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

  保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董

事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)

法律法規(guī)的要求。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異 議。

  六、備查文件

補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見。

  特此公告。

                          祥鑫科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 流動(dòng)資金 募集資金