證券代碼：600395   證券簡(jiǎn)稱：盤(pán)江股份    編號(hào)：臨 2023-009

      貴州盤(pán)江精煤股份有限公司

   關(guān)于為控股子公司項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 被擔(dān)保人名稱：

          貴州盤(pán)江恒普煤業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒普公司”）。

  ? 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為 22,000

萬(wàn)元。經(jīng)公司第五屆董事會(huì) 2018 年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，同意為恒普

公司 6 億元項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保，

               已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為 48,230 萬(wàn)元。

  ? 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：恒普公司以其同等價(jià)值的有效資產(chǎn)向公司

提供反擔(dān)保。

  ? 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)。

  一、擔(dān)保情況概述

  （一）擔(dān)?；厩闆r

  恒普公司是貴州盤(pán)江精煤股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司。

恒普公司所屬發(fā)耳二礦一期項(xiàng)目于 2018 年 4 月正式開(kāi)工建設(shè)，首采工作面

已于 2022 年 12 月進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)，為了進(jìn)一步滿足項(xiàng)目建設(shè)資金需求，

恒普公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目貸款 22,000 萬(wàn)元，貸款期限為 53 個(gè)月。根

據(jù)銀行授信條件，恒普公司請(qǐng)求公司為上述項(xiàng)目貸款提供全額連帶責(zé)任保

證擔(dān)保,同時(shí)恒普公司以其同等價(jià)值的有效資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保。

  （二）本次擔(dān)保事項(xiàng)決策程序

  公司第六屆董事會(huì) 2023 年第一次臨時(shí)會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0

票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司為貴州盤(pán)江恒普煤業(yè)有限公司發(fā)

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                （詳見(jiàn)公告臨 2023-008）。根據(jù)《公

耳二礦一期項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案》

司章程》規(guī)定，該事項(xiàng)屬于董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司為恒普公

司 22,000 萬(wàn)元項(xiàng)目貸款提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，有利于解決恒普公司

發(fā)耳二礦一期項(xiàng)目的建設(shè)資金需求，表決程序合法有效，同時(shí)恒普公司能

夠提供相應(yīng)的反擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，該事項(xiàng)不存在損害廣大股東尤其是

中小股東利益的情形，因此同意該事項(xiàng)。

  二、被擔(dān)保人基本情況

  恒普公司成立于 2009 年 1 月，注冊(cè)資本 87,520.89 萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為

煤炭開(kāi)采與銷售，公司持有股權(quán)比例為 90%，貴州省煤田地質(zhì)局持有股權(quán)

比例為 10%。截止 2022 年 12 月 31 日，恒普公司資產(chǎn)總額 183,087 萬(wàn)元，

負(fù)債總額 125,657 萬(wàn)元，所有者權(quán)益總額 57,430 萬(wàn)元，期末資產(chǎn)負(fù)債率為

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  公司將根據(jù)恒普公司融資進(jìn)展情況，依法與金融機(jī)構(gòu)簽署擔(dān)保協(xié)議，

為恒普公司 22,000 萬(wàn)元項(xiàng)目貸款提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，貸款期限 53

個(gè)月，擔(dān)保期限與貸款期限一致。同時(shí)恒普公司以同等價(jià)值的有效資產(chǎn)向

公司提供反擔(dān)保，反擔(dān)保期限與擔(dān)保期限一致。

  四、董事會(huì)意見(jiàn)

  為進(jìn)一步滿足發(fā)耳二礦一期項(xiàng)目建設(shè)資金需求，會(huì)議同意公司為恒普

公司 22,000 萬(wàn)元項(xiàng)目貸款提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，貸款期限 53 個(gè)月，

擔(dān)保期限與貸款期限一致；同時(shí)恒普公司以其同等價(jià)值的有效資產(chǎn)向公司

提供反擔(dān)保，反擔(dān)保期限與擔(dān)保期限一致。

  五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：盤(pán)江股份本

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次為控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)符合《公司法》

                   《上海證券交易所股票上市規(guī)

則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，不存在損

害公司和股東利益的行為。公司董事會(huì)已審議通過(guò)《關(guān)于公司為貴州盤(pán)江

恒普煤業(yè)有限公司發(fā)耳二礦一期項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表

了明確同意意見(jiàn)，表決程序合法合規(guī)。

  綜上，中信建投證券股份有限公司對(duì)盤(pán)江股份本次為控股子公司項(xiàng)目

貸款提供擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)異議。

  六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  公司本次為恒普公司 22,000 萬(wàn)元項(xiàng)目貸款提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，

擔(dān)保金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 2.77%。截止目前，經(jīng)審批

公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外提供擔(dān)保額度為 33.10 億元（含本次擔(dān)保金額）

                                    ，

已實(shí)際對(duì)外提供擔(dān)保余額為 18.70 億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比

例為 23.52%。無(wú)逾期擔(dān)保情況發(fā)生。

  七、備查文件

子公司項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的核查意見(jiàn)。

  特此公告。

                貴州盤(pán)江精煤股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 盤(pán)江股份 提供擔(dān)保